500亿财经网

半导体主题基金一起绝尘 连续万亿成交下A股机会何在?(一周热门主题基金盘点7.26)

5

  上周(7月19日~7月23日)上证综指周涨跌幅为0.31%,收报3550.40点,从行业主题指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。中芯概念板块涨幅领先,周涨幅为9.31%,半导体紧随其后,周涨幅为8.09%。

半导体主题基金一起绝尘 连续万亿成交下A股机会何在?(一周热门主题基金盘点7.26)

  半导体主题基金涨幅居前,周涨幅为8.09%。半导体主题基金中,长城久嘉创新成长混合周涨幅最高,达到12.74%。

  上周,A股震荡上行。一边上市公司半年报业绩预告持续报喜,一边是市场成交额屡破万亿元,目前机构对后市整体行情态度相对乐观。多家券商预计板块极致分化有望提前终结,但市场整体大幅修正风险很低,A股拉升未完待续,下半年市场中枢也有望不断抬高。行业配置上,除继续聚焦科技成长板块外,不少券商提示可关注部分消费及医药板块左侧的布局价值。

  近10周热门行业已用不同颜色标出,具体情况如下:

半导体主题基金一起绝尘 连续万亿成交下A股机会何在?(一周热门主题基金盘点7.26)

  1、半导体—周上涨8.09%

  行情分析:诺安基金经理蔡嵩松指出,打造半导体强国成为了全球共识,只有真正研发成功完全自主的硬核科技,才能在科技竞争中立于不败之地。解决硬核科技卡脖子问题是国家战略,也是十四五攻坚克难的重中之重。我们聚焦产业本身,半导体延续缺货潮,晶圆产能愈发紧缺,缺货涨价愈演愈烈,本轮供给侧缺货的程度是历史上从来没有过的,景气周期的时间跨度也是有望超出预期的。

  优选基金:诺安成长混合;华夏国证半导体芯片ETF联接

  2、有色金属——周上涨8.09%

  行情分析: 受益于新能源等下游领域需求走强,有色金属行业近期表现强势。 机构指出,展望下半年有色金属行业形势,供给方面,上游矿山开工率提高、国际运输恢复前景较为确定,中游冶炼加工费将有一定的反弹,冶炼行业的利润将有较大的回升;需求方面,随着疫情控制更加有效,全球经济将保持稳定的复苏趋势,下游传统行业需求保持较高水平。此外,在“碳达峰、碳中和”政策推动下,绿色能源投资继续快速增长,有色金属的需求依然比较乐观。

  优选基金:南方有色金属ETF联接;华宝资源优势混合

  3、航天航空——周上涨6.72%

  行情分析:长信基金指出,国防军工板块预计会保持高景气的状态,看好上游军工电子元器件和新材料的业绩释放能力,看好中下游高景气赛道核心公司的现金流量表和利润表的边际提升。经过一季度的调整,目前军工板块估值处于历史中枢水平,较多优质成长股PEG<1,性价比较高,随着业绩的逐步兑现,下半年有望演绎估值切换行情。

  优选基金:富国中证军工指数(LOF);易方达国防军工混合

标签: